名称：曲靖市麒麟区财政局2024年度国库集中收付业务代理银行扩招服务项目

服务范围： 1、按照省财政厅与人行昆明中心支行确定的国库集中收付业务流程及时限，及时办理国库集中收付相关业务，及时提供相关单据和报表，并能够按照曲靖市麒麟区财政局和预算单位要求，办理紧急收付业务。本项目所涉及的支付业务均为授权支付。2、根据甲方（招标人）业务需要，乙方（中标人）为甲方开设财政零余额账户。根据曲靖市麒麟区各预算单位需求，在中标银行为预算单位开设零余额账户，用于办理财政国库集中收付业务。3、按要求开发代理国库集中收付业务和非税收缴业务的信息管理系统并与财政部门联网，定期向财政部门反馈财政直接支付和财政授权支付和非税收缴信息以及返回相关凭证、对账单等，向财政部门提供资金支付实时动态监测系统与信息查询系统，配合财政部门做好定期的非税收入的实际到账资金和非税收缴系统入账资金的数据核对。 4、办理与国库集中收付业务和非税收缴业务有关的其他业务。5、能够为财政部门和各代理的预算单位配备责任心强、综合素质高、准确把握政策的专门人员从事代理业务服务工作，及时传递单据和相关信息,提供优质代理服务，确保资金的日清月结。6、能够加强代理业务的检查、辅导，并与财政部门密切配合开展相关业务工作。7、除法律、法规规定外，未经财政部门允许，不得向任何单位或个人提供预算单位及财政部门相关情况，特殊情况应事先征得财政部门同意。8、如因工作差错造成财政资金延迟、错划、误划、漏划，以及未按规定的预算科目和项目用途收付资金，造成损失的，要承担相应的赔偿责任。工作人员如违反国家有关规定,由有关机关依法进行处理。9、财政部门可以追加代理任务，并可适当对代理的内容、范围和程序进行增补、变动及修改。10、财政部门有权随时了解其代理业务工作及服务情况，并对有关数据进行核对、检查和监督。发现问题限期解决。

服务要求：1、资金实力雄厚，资产状况良好，市场竞争能力强，具有较强的风险控制能力和较好的经营业绩；2、中标人须在麒麟区辖区内具备正常开展业务的物理网点；3、认真贯彻党中央、国务院和云南省委、省人民政府相关要求，积极履行企业社会责任，配合落实各项财政政策，支持社会经济发展；4、能够满足代理国库集中收付和非税收缴业务的经营网点； 5、具备先进的资金汇划清算系统，保证本行系统同城转账实时、异地转账两小时内到账； 6、具备能够确保财政国库集中收付和非税收缴业务办理的信息系统，能够及时办理相关业务，并实时、准确、全面地反映所代理的财政国库集中收付和非税收缴业务信息；

7、内部管理规范，内控制度健全，会计核算手续严密，资金清算制度完善； 8、具有严格的操作规程和保密措施；9、具备完备的系统保障与应急管理机制，能够保证资金汇划系统和内部网络的安全性，并承担自身网络安全问题方面的有关责任； 10、投标人未发生过重大金融、财经违法行为或重大资金案件；11、投标人2023年度未在一年内五次被中国人民银行昆明中心支行及各州、市中心支行通报批评；以及未在一年内三次被中国人民银行昆明中心支行及各州、市中心支行处罚；

12、与省财政厅业务专网和人民银行昆明中心支行专网建立网络连接，实现核心业务系统与国库集中收付电子化管理系统无缝对接，通过财政预算管理一体化联调测试，并能根据财政、人行国库部门的业务需求，做好系统开发建设或维护升级工作。

服务期限：三年

服务标准：按照上级文件相关要求，提高财政资金管理水平，确保财政资金运行安全、高效、规范。成交银行应当与招标单位和预算单位签订服务协议，全面、清晰界定双方权利和义务，合同履约时成交银行应出具廉政承诺书。